艾瑞科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,263,257,998.57 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,622,377.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,416,291.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,286,296,668.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,118,187,666.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 63,237,783.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,181,417.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,873,580.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,207,480,447.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 78,816,220.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 99,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 284,107.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 99,790,607.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 24,698,187.45 | |
| 投资支付的现金(元) | 145,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 170,198,187.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -70,407,580.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 97,400,000.00 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 35,772,906.92 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 163,172,906.92 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 101,295,395.09 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,841,757.74 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 50,878,670.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 154,015,823.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,157,083.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 17,565,723.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 24,554,494.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 42,120,217.60 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 25,619,593.56 | |
| 资产减值准备(元) | 1,004,632.42 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,198,175.90 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,198,175.90 | |
| 无形资产摊销(元) | 744,682.32 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 864,237.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -972.94 | |
| 公允价值变动损失(元) | -98,536.26 | |
| 财务费用(元) | 4,586,672.72 | |
| 投资损失(元) | -284,107.03 | |
| 递延所得税(元) | 516,674.72 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 516,674.72 | |
| 存货的减少(元) | 96,299,308.53 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -41,627,713.96 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -26,800,643.95 | |
| 其他(元) | 1,766,467.90 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 3,276,434.93 | |
| 现金的期末余额(元) | 42,120,217.60 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 24,554,494.23 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 17,565,723.37 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 艾瑞科技_2022年年报资产负债表 | 艾瑞科技_2022年年报利润表 |