艾瑞科技_2017年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 191,337,148.58 | |
收到的税费返还(元) | 25,811.22 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 55,544,214.67 | |
经营活动现金流入小计(元) | 246,907,174.47 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 119,476,656.35 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,551,474.35 | |
支付的各项税费(元) | 12,076,798.92 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 86,487,433.52 | |
经营活动现金流出小计(元) | 240,592,363.14 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,314,811.33 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 48,210,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 121,567.36 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 90,171.29 | |
投资活动现金流入小计(元) | 48,421,738.65 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,074,607.91 | |
投资支付的现金(元) | 71,010,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 79,084,607.91 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -30,662,869.26 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 7,500,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 27,500,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 7,360,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 774,555.01 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,546,511.36 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 15,681,066.37 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 11,818,933.63 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -12,529,124.30 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 15,346,958.90 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 2,817,834.60 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 15,797,020.30 | |
资产减值准备(元) | 643,559.19 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,891,320.19 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,891,320.19 | |
无形资产摊销(元) | 200,885.31 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 5,489.49 | |
财务费用(元) | 775,916.36 | |
投资损失(元) | -121,567.36 | |
递延所得税(元) | 811,572.97 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 811,572.97 | |
存货的减少(元) | -12,736,825.50 | |
经营性应收项目的减少(元) | 7,982,791.50 | |
经营性应付项目的增加(元) | -17,135,278.54 | |
其他(元) | -1,800,072.58 | |
现金的期末余额(元) | 2,817,834.60 | |
减:现金的期初余额(元) | 15,346,958.90 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -12,529,124.30 | |
公告日期 | 2018-04-24 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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