富尔特_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 312,664,448.95 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,225,420.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 35,510,707.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 353,400,577.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 335,250,211.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 27,737,112.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,939,589.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,225,416.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 378,152,329.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -24,751,752.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 29,400,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 55,568.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,116.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 29,458,684.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 122,742,768.98 | |
| 投资支付的现金(元) | 15,300,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 138,042,768.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -108,584,084.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 196,950,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,426,039.67 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 208,376,039.67 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 43,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,621,226.73 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,503,029.62 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 54,124,256.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 154,251,783.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 94,346.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 21,010,293.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 34,064,786.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 55,075,080.14 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,410,800.17 | |
| 资产减值准备(元) | -2,713,104.14 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,855,316.29 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,855,316.29 | |
| 无形资产摊销(元) | 405,840.48 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,593,061.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -99,611.48 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,116.00 | |
| 财务费用(元) | 4,401,126.13 | |
| 投资损失(元) | -55,568.66 | |
| 递延所得税(元) | -1,763,780.30 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,505,619.27 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -258,161.03 | |
| 存货的减少(元) | 1,602,310.82 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -62,525,352.26 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 25,191,559.58 | |
| 现金的期末余额(元) | 55,075,080.14 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 34,064,786.75 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 21,010,293.39 | |
| 公告日期 | 2024-04-19 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 富尔特_2023年年报资产负债表 | 富尔特_2023年年报利润表 |