鸿润食品_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,261,578,999.24 | |
| 收到的税费返还(元) | 195,436.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 353,548,567.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,615,323,002.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,110,284,095.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 100,606,365.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,746,107.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 361,691,380.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,576,327,949.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 38,995,052.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 160,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,170.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,165,170.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,249,629.74 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 18,249,629.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,084,459.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 29,890,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 69,890,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 37,160,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,446,372.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 40,606,372.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 29,283,627.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 56,194,220.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 26,938,158.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 83,132,379.13 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 885,447.87 | |
| 资产减值准备(元) | -331,168.04 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,012,146.80 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,012,146.80 | |
| 无形资产摊销(元) | 482,773.44 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 70,980.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,474.58 | |
| 固定资产报废损失(元) | 157,058.54 | |
| 财务费用(元) | 4,031,340.37 | |
| 投资损失(元) | -161,653.21 | |
| 存货的减少(元) | -12,705,818.24 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,512,580.44 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 35,065,050.53 | |
| 现金的期末余额(元) | 83,132,379.13 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 26,938,158.67 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 56,194,220.46 | |
| 公告日期 | 2024-08-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 鸿润食品_2024年中报资产负债表 | 鸿润食品_2024年中报利润表 |