快玻科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 105,553,686.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,605,284.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 114,158,971.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 100,493,077.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 605,138.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 300,070.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,061,844.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 107,460,131.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,698,840.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 400,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 400,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,500.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 503,500.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -103,500.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,126,900.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,126,900.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 271,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 322,952.81 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,557,200.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,151,152.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,024,252.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -428,912.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,854,063.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,425,151.54 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,579,620.09 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 92,786.43 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 92,786.43 | |
| 财务费用(元) | 477,002.15 | |
| 投资损失(元) | 204,130.45 | |
| 递延所得税(元) | 647,837.89 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 647,837.89 | |
| 存货的减少(元) | -1,343,871.32 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,675,403.98 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,358,295.26 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,425,151.54 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,854,063.97 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -428,912.43 | |
| 公告日期 | 2023-04-21 | |
| 审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
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| 相关报表 | 快玻科技_2022年年报资产负债表 | 快玻科技_2022年年报利润表 |