怡申股份 (872565.OC)

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怡申股份_2024年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 286,462,846.86       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 38,471,702.62       
 经营活动现金流入小计(元) 324,934,549.48       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 282,609,952.56       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 15,728,242.77       
 支付的各项税费(元) 5,163,497.52       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 57,129,788.04       
 经营活动现金流出小计(元) 360,631,480.89       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -35,696,931.41       
二、投资活动产生的现金流量       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 2,983,483.80       
 投资活动现金流入小计(元) 2,983,483.80       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 1,056,965.55       
 投资活动现金流出小计(元) 1,056,965.55       
 投资活动产生的现金流量净额(元) 1,926,518.25       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 10,215,622.07       
 筹资活动现金流入小计(元) 10,215,622.07       
 偿还债务支付的现金(元) 4,364,239.09       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 2,962,242.22       
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) 200,000.00       
 筹资活动现金流出小计(元) 7,326,481.31       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 2,889,140.76       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) -44,819.24       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -30,926,091.64       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 46,240,898.96       
 期末现金及现金等价物余额(元) 15,314,807.32       
补充资料:       
 净利润(元) 1,748,358.46       
 资产减值准备(元) 2,690,908.84       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 779,927.52       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 779,927.52       
 无形资产摊销(元) 9,281.86       
 长期待摊费用摊销(元) 80,656.14       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -1,214,390.77       
 财务费用(元) 678,602.23       
 递延所得税(元) -185,236.71       
  其中:递延所得税资产减少(元) -185,236.71       
 存货的减少(元) 7,125,101.07       
 经营性应收项目的减少(元) 1,558,345.24       
 经营性应付项目的增加(元) -36,502,988.74       
 其他(元) -14,726,615.48       
 现金的期末余额(元) 15,314,807.32       
 减:现金的期初余额(元) 46,240,898.96       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -30,926,091.64       
公告日期 2024-08-28       
审计意见(境内)       
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