怡申股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 304,387,895.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 55,285,613.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 359,673,509.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 298,440,620.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,079,612.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,735,155.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 46,031,653.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 365,287,040.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,613,531.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 19,311.72 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 19,311.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,413,018.93 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,413,018.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,393,707.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 210,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 210,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 210,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 552,037.87 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 686,815.36 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 196,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,238,853.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,028,853.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -6,299.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -10,042,391.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 24,575,024.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 14,532,632.28 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,031,653.90 | |
| 资产减值准备(元) | 1,095,454.49 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 591,140.66 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 591,140.66 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,211.20 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 55,561.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -52.55 | |
| 财务费用(元) | 490,815.36 | |
| 递延所得税(元) | 354,000.80 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 354,000.80 | |
| 存货的减少(元) | -352,295.63 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -11,686,019.63 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -17,519,792.68 | |
| 其他(元) | 15,217,612.02 | |
| 现金的期末余额(元) | 14,532,632.28 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 24,575,024.19 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -10,042,391.91 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 怡申股份_2023年中报资产负债表 | 怡申股份_2023年中报利润表 |