星旅控股_2017年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 369,684,269.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,016,242.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 373,700,511.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 333,913,670.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 21,131,538.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,021,735.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,355,096.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 378,422,041.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,721,530.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 155,444,413.18 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 382,261.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 176,957.23 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 156,003,631.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,019.22 | |
| 投资支付的现金(元) | 156,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | -622,980.96 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 155,392,038.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 611,593.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,109,936.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 28,205,911.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 24,095,974.63 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -7,156,784.18 | |
| 资产减值准备(元) | -300,302.69 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,242,035.89 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,242,035.89 | |
| 无形资产摊销(元) | 42,552.60 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 664,631.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 46,653.17 | |
| 投资损失(元) | -129,325.12 | |
| 递延所得税(元) | 75,075.67 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 75,075.67 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,019,021.26 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -225,088.60 | |
| 现金的期末余额(元) | 24,095,974.63 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 28,205,911.50 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,109,936.87 | |
| 公告日期 | 2018-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 星旅控股_2017年年报资产负债表 | 星旅控股_2017年年报利润表 |