瑞兆激光_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 50,234,151.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,157,918.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 52,392,070.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 21,472,199.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,006,543.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,183,878.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,485,622.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 55,148,244.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,756,174.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 356,693.80 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 356,693.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -356,693.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 28,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 28,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 27,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,078,926.97 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 28,078,926.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -78,926.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,191,795.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,384,460.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,192,665.34 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,632,710.29 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,975,419.99 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,975,419.99 | |
| 无形资产摊销(元) | 153,398.18 | |
| 财务费用(元) | 1,078,926.97 | |
| 递延所得税(元) | 51,336.44 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 51,336.44 | |
| 存货的减少(元) | -13,769,997.33 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,741,251.56 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 13,470,946.26 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,192,665.34 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,384,460.40 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,191,795.06 | |
| 公告日期 | 2023-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 瑞兆激光_2023年中报资产负债表 | 瑞兆激光_2023年中报利润表 |