瑞兆激光_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 50,563,470.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,792,566.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 66,356,037.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 44,689,090.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,120,347.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,649,868.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,768,766.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 70,228,073.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,872,036.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 517,168.44 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 517,168.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -517,168.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 7,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 700,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,744,937.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,444,937.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,555,062.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 165,857.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,139,766.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,305,624.22 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 709,494.26 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,122,883.17 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,122,883.17 | |
| 无形资产摊销(元) | 158,400.35 | |
| 财务费用(元) | 1,744,937.78 | |
| 递延所得税(元) | 63,724.15 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 63,724.15 | |
| 存货的减少(元) | -12,457,933.70 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 605,096.41 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 730,471.01 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,305,624.22 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,139,766.52 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 165,857.70 | |
| 公告日期 | 2022-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 瑞兆激光_2022年中报资产负债表 | 瑞兆激光_2022年中报利润表 |