理德铭_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 425,672,849.61 | |
| 收到的税费返还(元) | 17,765,521.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,066,386.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 450,504,756.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 132,524,159.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 32,790,513.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,508,531.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 249,249,728.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 419,072,933.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | 0.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 31,431,823.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 619,888,885.46 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,301,260.07 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 622,190,145.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,354,207.85 | |
| 投资支付的现金(元) | 633,070,064.80 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 635,424,272.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,234,127.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 14,752,587.06 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 14,752,587.06 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,674,687.95 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,899,038.88 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,123,425.55 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 27,697,152.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -12,944,565.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,358,489.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,611,620.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 37,551,744.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 44,163,365.02 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 11,130,372.79 | |
| 资产减值准备(元) | 1,372,315.23 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,793,807.75 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,793,807.75 | |
| 无形资产摊销(元) | 156,192.06 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,301,079.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,048,410.82 | |
| 公允价值变动损失(元) | 4,710,293.48 | |
| 财务费用(元) | -458,529.93 | |
| 投资损失(元) | -3,460,632.08 | |
| 递延所得税(元) | -2,008,809.79 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,144,228.84 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -864,580.95 | |
| 存货的减少(元) | 2,804,465.47 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 4,232,396.88 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,399,423.04 | |
| 现金的期末余额(元) | 44,163,365.02 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 37,551,744.28 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 6,611,620.74 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 理德铭_2023年年报资产负债表 | 理德铭_2023年年报利润表 |