理德铭_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 484,177,584.64 | |
| 收到的税费返还(元) | 18,463,061.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,354,288.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 507,994,933.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 161,717,290.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 35,408,847.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,093,587.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 263,031,997.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 465,251,722.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 42,743,211.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 77,572,170.47 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 39,460.16 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 77,611,630.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,791,963.73 | |
| 投资支付的现金(元) | 95,544,087.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 98,336,050.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -20,724,420.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 33,433,703.82 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 33,433,703.82 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 32,922,794.62 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 693,348.91 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,834,688.63 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 40,450,832.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,017,128.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 330,821.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 15,332,484.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 22,219,259.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 37,551,744.28 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,648,717.80 | |
| 资产减值准备(元) | 657,739.86 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,348,325.96 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,348,325.96 | |
| 无形资产摊销(元) | 232,016.76 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,132,923.47 | |
| 公允价值变动损失(元) | 635,524.96 | |
| 财务费用(元) | 1,433,255.17 | |
| 投资损失(元) | -39,460.16 | |
| 递延所得税(元) | 1,672,683.36 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,672,683.36 | |
| 存货的减少(元) | 15,614,115.58 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 17,681,335.50 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -18,308,096.56 | |
| 现金的期末余额(元) | 37,551,744.28 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 22,219,259.90 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 15,332,484.38 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 理德铭_2022年年报资产负债表 | 理德铭_2022年年报利润表 |