长河信息_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 56,416,103.34 | |
| 收到的税费返还(元) | 94,465.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,983,065.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 65,493,634.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 41,141,515.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,066,793.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,771,752.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,897,313.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 86,877,374.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -21,383,740.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 208,639.80 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 30,208,639.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 893,548.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 20,893,548.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 9,315,091.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,400,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 876,678.29 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,286,678.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -11,286,678.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -23,355,327.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 55,255,101.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 31,899,774.71 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,546,329.57 | |
| 资产减值准备(元) | 309,070.59 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 744,456.12 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 744,456.12 | |
| 无形资产摊销(元) | 670,590.49 | |
| 财务费用(元) | 15,865.60 | |
| 投资损失(元) | -60,633.77 | |
| 递延所得税(元) | -353,926.39 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -235,090.09 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -118,836.30 | |
| 存货的减少(元) | -17,254,310.28 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -52,716,195.13 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 45,412,472.42 | |
| 现金的期末余额(元) | 31,899,774.71 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 55,255,101.82 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -23,355,327.11 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 长河信息_2024年中报资产负债表 | 长河信息_2024年中报利润表 |