长河信息_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 208,897,970.61 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,072,473.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,344,045.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 225,314,490.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 132,848,399.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 33,729,639.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,082,282.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,102,106.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 205,762,427.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 19,552,062.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 214,487.15 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,214,487.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,516,488.83 | |
| 投资支付的现金(元) | 12,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,473,732.90 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 15,990,221.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,775,734.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 9,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,710,447.33 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 900,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 986,562.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 19,497,009.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,697,009.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,079,318.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 51,175,783.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 55,255,101.82 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 45,661,412.54 | |
| 资产减值准备(元) | 7,811,924.83 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,447,654.06 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,447,654.06 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,301,004.87 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 492,551.64 | |
| 公允价值变动损失(元) | -18,087.08 | |
| 财务费用(元) | 78,446.33 | |
| 投资损失(元) | -251,932.03 | |
| 递延所得税(元) | -1,268,996.48 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,166,227.25 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -102,769.23 | |
| 存货的减少(元) | -2,133,981.39 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -56,626,661.29 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 21,652,580.21 | |
| 现金的期末余额(元) | 55,255,101.82 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 51,175,783.15 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,079,318.67 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 长河信息_2023年年报资产负债表 | 长河信息_2023年年报利润表 |