长河信息_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 40,958,475.45 | |
| 收到的税费返还(元) | 537,759.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,463,873.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 47,960,107.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 25,066,980.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,485,218.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,549,085.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,376,163.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 61,477,448.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -13,517,340.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 109,005.04 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | -1,473,732.90 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,635,272.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,450,942.20 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 2,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 13,450,942.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,815,670.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,027,200.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 9,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,827,200.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,700,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 608,554.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,308,554.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,518,646.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -16,814,364.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 51,175,783.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 34,361,418.81 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,660,803.05 | |
| 资产减值准备(元) | -716,496.02 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 435,314.42 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 435,314.42 | |
| 无形资产摊销(元) | 608,885.52 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 270,839.79 | |
| 财务费用(元) | 36,955.13 | |
| 投资损失(元) | -40,824.48 | |
| 递延所得税(元) | 215,126.35 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 228,771.50 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -13,645.15 | |
| 存货的减少(元) | -9,898,268.21 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,483,351.27 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,120,879.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 34,361,418.81 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 51,175,783.15 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -16,814,364.34 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 长河信息_2023年中报资产负债表 | 长河信息_2023年中报利润表 |