长河信息_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 55,092,006.04 | |
| 收到的税费返还(元) | 845,764.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,343,739.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 70,281,510.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 43,028,853.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,333,681.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,322,488.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,073,829.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 87,758,852.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -17,477,342.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 897,777.25 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 897,777.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -897,777.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 94,688.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,094,688.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 19,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,473,599.51 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 302,575.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 25,776,174.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -20,681,486.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -39,056,606.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 46,849,449.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,792,842.91 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-12-02 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 长河信息_2022年三季报资产负债表 | 长河信息_2022年三季报利润表 |