长河信息_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 30,443,501.85 | |
| 收到的税费返还(元) | 261,017.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,407,445.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 42,111,964.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 21,970,727.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,287,929.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,818,281.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,614,358.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 50,691,297.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,579,333.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 543,651.48 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 543,651.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -543,651.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,338,121.73 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 796,457.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,134,579.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,134,579.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -15,257,563.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 46,849,449.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 31,591,885.36 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -460,414.53 | |
| 资产减值准备(元) | 1,795,411.20 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 459,068.58 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 459,068.58 | |
| 无形资产摊销(元) | 380,603.82 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 309,123.64 | |
| 财务费用(元) | 419,593.90 | |
| 递延所得税(元) | -205,132.45 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -205,132.45 | |
| 存货的减少(元) | 3,220,478.84 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -18,013,495.60 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,921,026.93 | |
| 现金的期末余额(元) | 31,591,885.36 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 46,849,449.08 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -15,257,563.72 | |
| 公告日期 | 2022-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 长河信息_2022年中报资产负债表 | 长河信息_2022年中报利润表 |