侨旺纸模_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 23,295,421.15 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,870,417.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,430,931.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 33,596,770.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 47,218,544.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,922,981.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 710,008.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,323,797.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 75,175,332.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -41,578,562.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,439.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,439.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 86,371,264.85 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 86,371,264.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -86,362,825.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 168,364,870.62 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 168,364,870.62 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,107,268.98 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 285,300.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,392,568.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 163,972,301.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 86,528.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 36,117,442.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 22,680,773.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 58,798,215.56 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -26,560,858.13 | |
| 资产减值准备(元) | 6,878,384.62 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,502,043.10 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,502,043.10 | |
| 无形资产摊销(元) | 438,476.60 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 167,783.78 | |
| 固定资产报废损失(元) | 35,826.22 | |
| 财务费用(元) | 210,644.47 | |
| 递延所得税(元) | -54,281.67 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -54,281.67 | |
| 存货的减少(元) | 3,435,350.94 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -12,667,922.59 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -22,069,589.30 | |
| 现金的期末余额(元) | 58,798,215.56 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 22,680,773.50 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 36,117,442.06 | |
| 公告日期 | 2024-04-02 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 侨旺纸模_2023年年报资产负债表 | 侨旺纸模_2023年年报利润表 |