侨旺纸模_2023年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | -2,582,241.03 | |
收到的税费返还(元) | 3,875,643.76 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,583,384.53 | |
经营活动现金流入小计(元) | 2,876,787.26 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 12,248,310.78 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,119,363.14 | |
支付的各项税费(元) | 421,983.01 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,480,928.14 | |
经营活动现金流出小计(元) | 27,270,585.07 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -24,393,797.81 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,511.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 2,511.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 26,867,997.95 | |
投资活动现金流出小计(元) | 26,867,997.95 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -26,865,486.95 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 57,268,199.36 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 57,268,199.36 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,479,763.61 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 1,479,763.61 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 55,788,435.75 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 99,996.35 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,629,147.34 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 22,680,773.50 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 27,309,920.84 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -9,350,240.90 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,257,313.03 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,257,313.03 | |
无形资产摊销(元) | 219,238.46 | |
固定资产报废损失(元) | -801.60 | |
财务费用(元) | 62,400.01 | |
存货的减少(元) | 5,903,007.39 | |
经营性应收项目的减少(元) | -5,776,443.61 | |
经营性应付项目的增加(元) | -19,846,693.85 | |
现金的期末余额(元) | 27,309,920.84 | |
减:现金的期初余额(元) | 22,680,773.50 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,629,147.34 | |
公告日期 | 2023-08-30 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 侨旺纸模_2023年中报资产负债表 | 侨旺纸模_2023年中报利润表 |