汇能动力_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 283,231,723.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 177,272.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 283,408,996.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 236,910,470.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,784,913.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,176,297.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,696,056.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 253,567,738.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 29,841,257.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 64,980.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 64,980.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 31,428,047.78 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 31,428,047.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -31,363,067.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,085.11 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 25,017,085.11 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 29,400,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,471,981.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,927,403.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 39,799,385.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -14,782,300.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -16,304,110.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 27,335,719.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,031,608.65 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 21,421,167.72 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,331,890.77 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,331,890.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -48,249.83 | |
| 固定资产报废损失(元) | 366,328.60 | |
| 财务费用(元) | 572,978.72 | |
| 递延所得税(元) | 469,400.94 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 618,023.67 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -148,622.73 | |
| 存货的减少(元) | -19,734.50 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,380,018.73 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 4,539,700.81 | |
| 现金的期末余额(元) | 11,031,608.65 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 27,335,719.34 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -16,304,110.69 | |
| 公告日期 | 2024-04-19 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 汇能动力_2023年年报资产负债表 | 汇能动力_2023年年报利润表 |