汇能动力_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 174,055,404.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 94,397.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 174,149,802.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 135,587,265.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,420,106.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,805,531.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 958,612.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 143,771,515.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 30,378,287.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 22,474,372.49 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 111,536.24 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 22,585,908.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -22,585,908.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 14,977,279.03 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 14,977,279.03 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 29,426,410.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,224,927.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 439,252.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 38,090,590.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -23,113,311.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -15,320,932.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 27,335,719.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,014,786.74 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 15,059,450.50 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,618,211.11 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,618,211.11 | |
| 财务费用(元) | 294,927.34 | |
| 递延所得税(元) | 220,979.77 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 220,979.77 | |
| 存货的减少(元) | -30,044.24 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 17,281,396.42 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,825,882.04 | |
| 现金的期末余额(元) | 12,014,786.74 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 27,335,719.34 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -15,320,932.60 | |
| 公告日期 | 2023-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 汇能动力_2023年中报资产负债表 | 汇能动力_2023年中报利润表 |