汇能动力_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 247,101,853.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,091,003.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 248,192,856.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 217,731,476.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,180,178.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,181,408.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,789,642.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 230,882,706.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 17,310,149.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 45,606,060.21 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 45,606,060.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -45,606,060.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 58,870,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,103,478.10 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 59,973,478.10 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 78,244,260.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,427,269.05 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,036,997.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 89,708,526.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -29,735,048.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -58,030,958.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 85,366,677.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 27,335,719.34 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 8,819,103.01 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,586,215.27 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,586,215.27 | |
| 财务费用(元) | 1,473,344.57 | |
| 递延所得税(元) | -1,629,467.43 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,629,467.43 | |
| 存货的减少(元) | 30,925.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -15,320,012.48 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 8,476,524.66 | |
| 其他(元) | 69,311.87 | |
| 现金的期末余额(元) | 27,335,719.34 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 85,366,677.82 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -58,030,958.48 | |
| 公告日期 | 2023-04-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 汇能动力_2022年年报资产负债表 | 汇能动力_2022年年报利润表 |