第意户外_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,565,705.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,472,415.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 17,038,121.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,851,774.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,752,593.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,278,613.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,658,265.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 19,541,247.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,503,126.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 40.92 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 40.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 40.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 6,669,035.87 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,669,035.87 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,992,084.35 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 280,164.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,272,249.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,396,786.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -106,298.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 166,817.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 60,519.20 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -841,588.84 | |
| 资产减值准备(元) | 102,015.52 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 41,146.75 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 41,146.75 | |
| 财务费用(元) | 170,640.28 | |
| 存货的减少(元) | 2,257,590.50 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,221,266.50 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,003,630.22 | |
| 现金的期末余额(元) | 60,519.20 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 166,817.90 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -106,298.70 | |
| 公告日期 | 2024-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 第意户外_2024年中报资产负债表 | 第意户外_2024年中报利润表 |