第意户外_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 10,435,994.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,481,157.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 20,917,152.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,589,610.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,142,265.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,012,588.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,619,332.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 23,363,798.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,446,646.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,436,282.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,436,282.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,376,188.08 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 36,023.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,412,211.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,024,070.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -422,576.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 891,684.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 469,108.54 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,013,332.20 | |
| 资产减值准备(元) | -198,404.01 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,694.94 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,694.94 | |
| 财务费用(元) | 65,697.02 | |
| 存货的减少(元) | 703,050.91 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,098,043.68 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,682,293.95 | |
| 现金的期末余额(元) | 469,108.54 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 891,684.83 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -422,576.29 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 第意户外_2023年中报资产负债表 | 第意户外_2023年中报利润表 |