第意户外_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 23,190,483.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,783,573.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 25,974,057.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 12,795,893.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,144,054.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,329,951.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,972,189.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 26,242,088.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -268,031.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,317,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,317,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,013,990.53 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 53,718.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 751,188.62 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,818,897.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 498,102.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 230,070.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 661,614.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 891,684.83 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -4,242,745.49 | |
| 资产减值准备(元) | 171,229.84 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 718,115.20 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 718,115.20 | |
| 无形资产摊销(元) | 16,239.04 | |
| 财务费用(元) | 111,128.73 | |
| 存货的减少(元) | 252,107.15 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 378,523.66 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 556,061.76 | |
| 现金的期末余额(元) | 891,684.83 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 661,614.19 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 230,070.64 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 第意户外_2022年年报资产负债表 | 第意户外_2022年年报利润表 |