第意户外_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,727,486.08 | |
| 收到的税费返还(元) | 19,666.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,697,987.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 14,445,140.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,155,060.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,756,951.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 803,765.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,777,729.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 15,493,507.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,048,366.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,280,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,280,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 785,269.98 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,370.24 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 803,640.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 476,359.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -572,007.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 661,614.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 89,607.12 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,746,173.32 | |
| 资产减值准备(元) | -353,092.70 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 15,213.15 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 15,213.15 | |
| 无形资产摊销(元) | 16,239.33 | |
| 财务费用(元) | 31,565.41 | |
| 存货的减少(元) | 394,420.62 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 925,866.37 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -136,710.93 | |
| 现金的期末余额(元) | 89,607.12 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 661,614.19 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -572,007.07 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 第意户外_2022年中报资产负债表 | 第意户外_2022年中报利润表 |