绿浥农科_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 67,501,975.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 362,825.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 67,864,800.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 17,917,859.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,640,964.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 868,088.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,488,412.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 41,915,324.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 25,949,476.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,994,840.61 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,994,840.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,994,840.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 16,430,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 16,930,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 539,541.69 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,539,541.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,390,458.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 22,345,094.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,483,512.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 28,828,606.36 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 23,416,307.18 | |
| 资产减值准备(元) | 166,499.19 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,635,585.43 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,635,585.43 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 19,061.46 | |
| 财务费用(元) | 990,569.05 | |
| 递延所得税(元) | 13,349.46 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 13,349.46 | |
| 存货的减少(元) | 144,104.77 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -972,254.11 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,463,746.12 | |
| 现金的期末余额(元) | 28,828,606.36 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,483,512.35 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 22,345,094.01 | |
| 公告日期 | 2024-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 绿浥农科_2024年中报资产负债表 | 绿浥农科_2024年中报利润表 |