华锐高新_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 112,832,750.48 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,722,653.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 204,814.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 119,760,218.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 117,630,660.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,025,585.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 119,926.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,426,502.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 123,202,674.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,442,456.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 579,909.20 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 579,909.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -579,909.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 13,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 130,751.29 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 13,130,751.29 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 220,704.58 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 300,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,620,704.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,510,046.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,460.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 495,142.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,901,596.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,396,738.67 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 125,007.45 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 530,685.63 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 530,685.63 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 184,172.88 | |
| 公允价值变动损失(元) | -23,280.90 | |
| 财务费用(元) | 224,143.37 | |
| 递延所得税(元) | 78,760.99 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 116,460.39 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -37,699.40 | |
| 存货的减少(元) | -10,851,758.46 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 9,033,070.61 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,495,163.70 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,396,738.67 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,901,596.55 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 495,142.12 | |
| 公告日期 | 2024-08-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华锐高新_2024年中报资产负债表 | 华锐高新_2024年中报利润表 |