华锐高新_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 157,946,122.81 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,501,838.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,773.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 170,455,735.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 156,698,033.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,972,989.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 672,482.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,586,784.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 171,930,289.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,474,553.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 197,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 197,800.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,799,222.44 | |
| 投资支付的现金(元) | 328,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,127,722.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,929,922.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 13,300,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,015,201.75 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 14,815,201.75 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,450,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 272,338.95 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 708,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,430,338.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,384,862.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,389.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -23,002.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,924,599.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,901,596.55 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 817,239.10 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,062,463.37 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,062,463.37 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 368,345.76 | |
| 公允价值变动损失(元) | 23,280.90 | |
| 财务费用(元) | 239,787.19 | |
| 投资损失(元) | 70,697.74 | |
| 递延所得税(元) | -268,325.17 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -192,926.31 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -75,398.86 | |
| 存货的减少(元) | 1,500,126.79 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -9,893,803.11 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,345,949.06 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,901,596.55 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,924,599.37 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -23,002.82 | |
| 公告日期 | 2024-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 华锐高新_2023年年报资产负债表 | 华锐高新_2023年年报利润表 |