华锐高新_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 118,206,677.33 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,046,438.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 500,174.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 124,753,290.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 124,036,209.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,174,782.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 418,592.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,336,861.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 129,966,446.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,213,156.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,423,780.24 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,423,780.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,423,780.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 490,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 13,300,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 956,653.32 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 14,746,653.32 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 264,294.37 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 626,500.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,190,794.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,555,858.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 10,062.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 928,984.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,924,599.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,853,584.29 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,287,125.90 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 531,932.16 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 531,932.16 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 184,172.88 | |
| 财务费用(元) | 96,972.77 | |
| 递延所得税(元) | -8,672.05 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -8,672.05 | |
| 存货的减少(元) | -1,984,786.67 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,582,163.32 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,039,251.03 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,853,584.29 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,924,599.37 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 928,984.92 | |
| 公告日期 | 2023-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华锐高新_2023年中报资产负债表 | 华锐高新_2023年中报利润表 |