铁大科技_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 136,608,729.72 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,039,709.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,371,269.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 151,019,708.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 73,351,616.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 47,961,176.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,130,801.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,475,607.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 154,919,201.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,899,493.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,105.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,105.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,262,379.38 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,262,379.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,258,274.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 92,683,018.87 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 92,683,018.87 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,962,901.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,957,208.85 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,978,954.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 33,899,065.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 58,783,953.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 48,626,186.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 25,712,273.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 74,338,460.09 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 铁大科技_2023年三季报资产负债表 | 铁大科技_2023年三季报利润表 |