铁大科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 96,434,947.20 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,713,886.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,401,616.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 108,550,450.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 46,289,638.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 35,618,759.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,123,270.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,963,089.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 107,994,758.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 555,692.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,105.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,105.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,797,384.97 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,797,384.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,793,279.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 92,683,018.87 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 92,683,018.87 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,962,901.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 287,208.85 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,978,954.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,229,065.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 72,453,953.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 69,216,366.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 27,113,276.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 96,329,642.36 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,130,525.99 | |
| 资产减值准备(元) | 4,708,810.35 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,119,448.08 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,119,448.08 | |
| 无形资产摊销(元) | 163,842.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 845.98 | |
| 财务费用(元) | -128,221.07 | |
| 递延所得税(元) | -118,088.83 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -154,958.66 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 36,869.83 | |
| 存货的减少(元) | 3,914,991.86 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,874,443.17 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -7,289,670.88 | |
| 现金的期末余额(元) | 96,329,642.36 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 27,113,276.12 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 69,216,366.24 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 铁大科技_2023年中报资产负债表 | 铁大科技_2023年中报利润表 |