铁大科技_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 137,746,026.64 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,884,921.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,517,947.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 145,148,895.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 67,440,507.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 51,918,326.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,533,997.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,701,891.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 151,594,723.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,870,748.77 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,870,748.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,870,748.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 15,962,901.50 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,962,901.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,064,175.07 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,250,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 18,314,175.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,351,273.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 355,207.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -12,312,643.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 42,421,712.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 30,109,068.80 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 铁大科技_2022年三季报资产负债表 | 铁大科技_2022年三季报利润表 |