圣氏化学_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 44,722,705.93 | |
| 收到的税费返还(元) | 225,689.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,129,292.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 50,077,688.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 12,014,354.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,576,559.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,574,702.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,221,107.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 34,386,724.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 15,690,963.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,082,350.47 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,082,350.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,082,350.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,526,648.26 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 941,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,267,648.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -13,267,648.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 389,171.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,269,863.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 17,995,970.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,726,106.33 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,384,482.10 | |
| 资产减值准备(元) | 18,908.68 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,705,289.79 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,705,289.79 | |
| 无形资产摊销(元) | 222,955.02 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 777,215.99 | |
| 固定资产报废损失(元) | -3,753.64 | |
| 财务费用(元) | 6,553.98 | |
| 投资损失(元) | 499,552.85 | |
| 递延所得税(元) | 51,557.03 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 51,557.03 | |
| 存货的减少(元) | -733,506.43 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 26,364,259.28 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -27,916,451.88 | |
| 现金的期末余额(元) | 11,726,106.33 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 17,995,970.22 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,269,863.89 | |
| 公告日期 | 2024-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 圣氏化学_2024年中报资产负债表 | 圣氏化学_2024年中报利润表 |