圣氏化学_2023年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 51,071,569.61 | |
收到的税费返还(元) | 74,840.02 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,154,316.38 | |
经营活动现金流入小计(元) | 54,300,726.01 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 18,974,368.16 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,030,184.29 | |
支付的各项税费(元) | 7,797,530.88 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,449,854.10 | |
经营活动现金流出小计(元) | 47,251,937.43 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,048,788.58 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 168,587.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 173,587.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,788,637.00 | |
投资支付的现金(元) | 2,450,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 371,829.32 | |
投资活动现金流出小计(元) | 6,610,466.32 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,436,879.32 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 45,380,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 27,800,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 73,180,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 45,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,008,309.57 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 632,519.94 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 51,640,829.51 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 21,539,170.49 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 204,570.37 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 22,355,650.12 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 18,690,526.86 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 41,046,176.98 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 10,676,219.53 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,169,817.06 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,169,817.06 | |
无形资产摊销(元) | 204,426.72 | |
长期待摊费用摊销(元) | 1,118,150.69 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,167.88 | |
财务费用(元) | 22,268.79 | |
投资损失(元) | 410,366.69 | |
递延所得税(元) | 119,562.10 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 119,562.10 | |
存货的减少(元) | 964,509.49 | |
经营性应收项目的减少(元) | -9,102,342.17 | |
经营性应付项目的增加(元) | -2,100,527.43 | |
现金的期末余额(元) | 41,046,176.98 | |
减:现金的期初余额(元) | 18,690,526.86 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 22,355,650.12 | |
公告日期 | 2023-08-25 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 圣氏化学_2023年中报资产负债表 | 圣氏化学_2023年中报利润表 |