圣氏化学_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 51,210,026.73 | |
| 收到的税费返还(元) | 626,282.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 906,263.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 52,742,572.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 18,224,919.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,263,792.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,182,500.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,130,379.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 45,801,591.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,940,980.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 178,193.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 178,193.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,051,534.32 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,450,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,501,534.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,323,341.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 45,380,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 27,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 73,180,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 45,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,008,309.57 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 974,250.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 51,982,559.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 21,197,440.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 204,570.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 22,019,650.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 18,690,526.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 40,710,176.98 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 15,098,096.28 | |
| 资产减值准备(元) | 236,933.97 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,157,153.93 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,157,153.93 | |
| 无形资产摊销(元) | 204,426.72 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 345,840.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -163,797.88 | |
| 财务费用(元) | 12,294.87 | |
| 投资损失(元) | 373,625.06 | |
| 递延所得税(元) | -63,439.19 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -63,439.19 | |
| 存货的减少(元) | 2,375,643.56 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -14,305,429.54 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,841,641.20 | |
| 现金的期末余额(元) | 41,046,176.98 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 18,690,526.86 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 22,355,650.12 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 圣氏化学_2023年中报资产负债表 | 圣氏化学_2023年中报利润表 |