圣氏化学_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 75,265,632.83 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,558,552.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,473,662.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 81,297,848.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 33,916,835.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 25,544,210.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,038,031.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,381,309.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 69,880,386.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 11,417,461.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 18,840.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 18,840.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,489,970.20 | |
| 投资支付的现金(元) | 8,820,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 16,309,970.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,291,130.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 800,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 19,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 19,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,807,447.02 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,940,240.08 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 220,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,967,687.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,832,312.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 421,457.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -619,897.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 19,310,424.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 18,690,526.86 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 22,683,647.10 | |
| 资产减值准备(元) | 489,015.42 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,980,960.41 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,980,960.41 | |
| 无形资产摊销(元) | 408,853.44 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,217,799.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 752,107.79 | |
| 财务费用(元) | -2,209,391.92 | |
| 投资损失(元) | 813,482.58 | |
| 递延所得税(元) | -9.40 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -9.40 | |
| 存货的减少(元) | -13,463,537.48 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -9,129,322.77 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 883,483.36 | |
| 现金的期末余额(元) | 18,690,526.86 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 19,310,424.50 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -619,897.64 | |
| 公告日期 | 2023-03-17 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 圣氏化学_2022年年报资产负债表 | 圣氏化学_2022年年报利润表 |