喜跃发_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 80,576,156.79 | |
| 收到的税费返还(元) | 298,695.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,570,397.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 84,445,250.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 56,805,840.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,966,170.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,709,414.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,601,431.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 81,082,856.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,362,393.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,825,480.75 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,825,480.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,825,480.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 49,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 49,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 43,076,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,941,377.94 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 248,167.86 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 63,265,545.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -14,265,545.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -14,728,632.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 27,079,373.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,350,740.40 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 14,559,130.58 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,395,417.37 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,395,417.37 | |
| 无形资产摊销(元) | 790,866.84 | |
| 财务费用(元) | 2,092,350.62 | |
| 投资损失(元) | 334,515.41 | |
| 递延所得税(元) | -529,823.39 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -347,976.80 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -181,846.59 | |
| 存货的减少(元) | -946,269.35 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,071,584.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -17,057,415.97 | |
| 现金的期末余额(元) | 12,350,740.40 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 27,079,373.17 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -14,728,632.77 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 喜跃发_2024年中报资产负债表 | 喜跃发_2024年中报利润表 |