喜跃发_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 325,607,158.73 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,305,143.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,594,572.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 336,506,874.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 207,040,390.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 27,533,967.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 30,846,611.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,659,839.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 273,080,808.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 63,426,066.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,646,247.58 | |
| 投资支付的现金(元) | 900,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 13,046,247.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,046,247.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 145,150,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 62,089,123.65 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 207,239,123.65 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 213,350,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,788,727.49 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 56,421,994.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 277,560,721.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -70,321,597.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -19,941,779.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 37,021,152.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 17,079,373.17 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 61,712,857.27 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 18,543,163.15 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 18,543,163.15 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,581,733.56 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,985.48 | |
| 固定资产报废损失(元) | -1,008.84 | |
| 财务费用(元) | 8,396,349.78 | |
| 投资损失(元) | 841,243.10 | |
| 递延所得税(元) | -1,127,793.44 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -510,319.40 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -617,474.04 | |
| 存货的减少(元) | 6,239,825.97 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,547,545.04 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -39,665,364.06 | |
| 现金的期末余额(元) | 17,079,373.17 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 37,021,152.56 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -19,941,779.39 | |
| 公告日期 | 2024-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 喜跃发_2023年年报资产负债表 | 喜跃发_2023年年报利润表 |