喜跃发_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 74,590,135.53 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,394,654.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,318,217.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 83,303,008.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 100,370,614.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,360,699.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,886,213.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,196,795.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 130,814,323.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -47,511,315.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,496,039.74 | |
| 投资支付的现金(元) | 120,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,616,039.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,616,039.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 73,650,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,123,834.91 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 81,773,834.91 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 47,510,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,940,561.76 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 150,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 56,600,561.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 25,173,273.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -26,954,081.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 37,021,152.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,067,070.87 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,216,497.84 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,772,974.36 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,772,974.36 | |
| 无形资产摊销(元) | 790,866.78 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 15,691.13 | |
| 财务费用(元) | 3,617,754.40 | |
| 投资损失(元) | 47,575.77 | |
| 递延所得税(元) | -862,018.29 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -468,055.68 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -393,962.61 | |
| 存货的减少(元) | -3,731,797.23 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -39,488,805.77 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -31,490,252.03 | |
| 现金的期末余额(元) | 10,067,070.87 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 37,021,152.56 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -26,954,081.69 | |
| 公告日期 | 2023-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 喜跃发_2023年中报资产负债表 | 喜跃发_2023年中报利润表 |