喜跃发_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 27,542,851.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,791,450.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 29,334,302.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 45,966,659.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,276,578.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,842,201.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,631,768.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 61,717,208.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -32,382,906.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,206,309.22 | |
| 投资支付的现金(元) | 120,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,326,309.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,326,309.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 13,150,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,196.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 13,170,196.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,010,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,072,345.65 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,082,345.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,087,850.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -34,621,365.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 47,021,152.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,399,787.52 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 喜跃发_2023年一季报资产负债表 | 喜跃发_2023年一季报利润表 |