喜跃发_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 246,344,745.47 | |
| 收到的税费返还(元) | 170,783.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,555,752.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 254,071,281.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 202,775,327.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,708,403.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,347,916.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,708,185.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 252,539,833.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,531,448.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,130,312.69 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,240,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,370,312.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,370,312.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 169,700,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 75,563,707.10 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 245,263,707.10 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 55,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,676,594.47 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 144,620,189.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 202,296,784.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 42,966,922.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 36,128,058.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 893,093.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 37,021,152.56 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 40,892,473.18 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 19,383,137.41 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 19,383,137.41 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,576,393.72 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 294,020.46 | |
| 财务费用(元) | 6,451,742.48 | |
| 投资损失(元) | 115,588.67 | |
| 递延所得税(元) | -1,326,583.60 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,078,215.85 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 751,632.25 | |
| 存货的减少(元) | -5,742,249.72 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -109,610,624.66 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 34,736,553.89 | |
| 现金的期末余额(元) | 37,021,152.56 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 893,093.68 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 36,128,058.88 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 喜跃发_2022年年报资产负债表 | 喜跃发_2022年年报利润表 |