奥斯佳_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 155,571,724.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,111,100.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,385,667.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 161,068,492.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 112,699,789.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,124,997.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,280,018.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,621,170.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 144,725,974.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 16,342,517.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,114,658.30 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,114,658.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,114,658.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 29,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 39,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 25,250,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,525,519.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 37,775,519.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,224,480.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 378,708.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 11,831,048.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,472,045.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 17,303,093.39 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 奥斯佳_2024年中报资产负债表 | 奥斯佳_2024年中报利润表 |