奥斯佳_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 91,563,533.02 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,938,422.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,808,495.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 98,310,450.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 61,084,749.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,658,945.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,870,654.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,726,990.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 94,341,339.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,969,110.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,904,762.39 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,904,762.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,904,762.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,750,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,879,718.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,629,718.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,629,718.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 91,928.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,473,441.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,996,895.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,523,454.45 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 奥斯佳_2023年中报资产负债表 | 奥斯佳_2023年中报利润表 |