奥斯佳_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 61,880,359.80 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,621,835.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,175,568.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 66,677,764.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 41,928,885.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,096,260.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,389,598.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,500,731.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 66,915,477.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -237,712.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,747,543.58 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,747,543.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,747,543.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 116,100,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 116,100,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 74,192,929.99 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,222,913.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 78,415,843.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 37,684,156.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -96,956.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 35,601,943.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,671,991.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 47,273,935.87 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 奥斯佳_2022年中报资产负债表 | 奥斯佳_2022年中报利润表 |