广州金航_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 26,438,333.42 | |
| 收到的税费返还(元) | 48,482.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,060,144.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 27,546,960.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 14,316,762.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,791,203.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 873,122.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,374,344.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 39,355,432.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -11,808,471.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,272,840.32 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 14,272,840.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -14,272,840.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,210,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,210,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 217,752.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 217,752.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,992,247.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -21,089,065.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 35,682,071.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 14,593,006.63 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -15,584,644.93 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,875,875.77 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,875,875.77 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 280,975.87 | |
| 固定资产报废损失(元) | 15,519.89 | |
| 财务费用(元) | 11,574.69 | |
| 递延所得税(元) | -45,450.05 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -45,450.05 | |
| 存货的减少(元) | 6,185.20 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,356,977.72 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,175,386.74 | |
| 现金的期末余额(元) | 14,593,006.63 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 35,682,071.68 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -21,089,065.05 | |
| 公告日期 | 2023-03-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 广州金航_2022年年报资产负债表 | 广州金航_2022年年报利润表 |