腾飞人才_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 150,470,993.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 345,697,301.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 496,168,294.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,978,297.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 167,351,401.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,220,267.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 317,865,262.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 509,415,229.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -13,246,935.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 15,711.85 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 15,711.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 138,115.62 | |
| 投资支付的现金(元) | 240,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 378,115.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -362,403.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,568,211.48 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,011,737.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,579,948.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,579,948.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -17,189,287.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 47,779,599.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 30,590,312.33 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 8,270,275.17 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 541,468.36 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 541,468.36 | |
| 无形资产摊销(元) | 40,736.88 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 356,000.77 | |
| 财务费用(元) | 80,707.25 | |
| 递延所得税(元) | 193,805.21 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -14,067.28 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 207,872.49 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,768,351.09 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -17,950,160.01 | |
| 现金的期末余额(元) | 30,590,312.33 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 47,779,599.84 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -17,189,287.51 | |
| 公告日期 | 2024-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 腾飞人才_2024年中报资产负债表 | 腾飞人才_2024年中报利润表 |