腾飞人才_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 358,734,666.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 564,431,793.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 923,166,460.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,418,648.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 320,239,610.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,821,026.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 566,824,245.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 920,303,530.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,862,930.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 46,600,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 88,287.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 131,584.16 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,525,820.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 48,345,691.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,787,057.30 | |
| 投资支付的现金(元) | 39,695,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 505,820.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 50,987,877.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,642,185.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,660,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 660,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 16,660,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,059,432.94 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,467,412.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 25,526,845.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -8,866,845.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,646,100.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 56,425,700.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 47,779,599.84 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 15,078,622.24 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,313,402.87 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,313,402.87 | |
| 无形资产摊销(元) | 81,473.76 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 677,767.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 41,128.06 | |
| 财务费用(元) | 171,184.91 | |
| 投资损失(元) | -53,267.85 | |
| 递延所得税(元) | 73,894.71 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 487,223.26 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -413,328.55 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,165,635.96 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -12,478,093.80 | |
| 现金的期末余额(元) | 47,779,599.84 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 56,425,700.21 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -8,646,100.37 | |
| 公告日期 | 2024-04-19 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 腾飞人才_2023年年报资产负债表 | 腾飞人才_2023年年报利润表 |