腾飞人才_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 126,639,630.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 293,259,989.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 419,899,619.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,948,189.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 133,954,974.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,423,757.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 282,814,481.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 435,141,403.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -15,241,784.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 37,100,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 134,067.03 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 37,234,067.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,212,481.07 | |
| 投资支付的现金(元) | 30,630,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 31,842,481.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 5,391,585.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 600,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 600,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,600,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,089,671.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,101,759.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 19,191,430.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -13,591,430.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -23,441,628.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 56,425,700.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 32,984,071.31 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 8,192,866.84 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,316,737.70 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,316,737.70 | |
| 无形资产摊销(元) | 40,736.88 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 339,858.80 | |
| 财务费用(元) | 137,974.68 | |
| 投资损失(元) | -134,067.03 | |
| 递延所得税(元) | -32,736.56 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -32,652.23 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -84.33 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 4,440,652.77 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -29,702,200.78 | |
| 现金的期末余额(元) | 32,984,071.31 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 56,425,700.21 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -23,441,628.90 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 腾飞人才_2023年中报资产负债表 | 腾飞人才_2023年中报利润表 |