安徽华辰_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 73,385,232.11 | |
| 收到的税费返还(元) | 488,803.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 582,913.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 74,456,948.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,492,589.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 21,843,493.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,676,107.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,783,753.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 51,795,943.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 22,661,005.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,300,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,300,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,699,997.09 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 19,699,997.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -17,399,997.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 44,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 44,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 43,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,595,991.73 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 56,195,991.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -12,195,991.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,934,983.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 46,101,382.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 39,166,398.75 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 15,972,314.49 | |
| 资产减值准备(元) | 348,685.77 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,347,683.90 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,347,683.90 | |
| 无形资产摊销(元) | 145,163.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,540,363.75 | |
| 固定资产报废损失(元) | 129,801.31 | |
| 财务费用(元) | 1,803,955.89 | |
| 递延所得税(元) | 110,858.20 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 110,858.20 | |
| 存货的减少(元) | -5,189,718.24 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 778,324.01 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,664,017.47 | |
| 现金的期末余额(元) | 39,166,398.75 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 46,101,382.34 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,934,983.59 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 安徽华辰_2023年年报资产负债表 | 安徽华辰_2023年年报利润表 |