时代银通_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 55,348,153.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,906,328.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 60,254,482.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,198,885.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 119,872,839.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,493,114.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,597,784.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 136,162,623.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -75,908,141.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 347,415.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 347,415.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -347,415.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 77,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 77,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 41,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,041,750.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 52,041,750.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 24,958,250.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -51,297,306.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 55,908,758.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,611,452.57 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 时代银通_2024年中报资产负债表 | 时代银通_2024年中报利润表 |